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外匯投資交易中，帶槓桿和不帶槓桿在攤低成本操作上的不同，構成了投資策略的重要分水嶺，然而能真正理解其中精髓的投資者少之又少。

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槓桿的存在，如同雙面刃，改變了成本攤低的風險與利益結構。
在無槓桿且輕倉的交易模式下，「輕倉無腦止損」是嚴重偏離投資本質的錯誤行為。假設投資者手握100萬美元，在歷史底部或頂部建倉1萬美元，此時的浮動虧損完全可以承受，無需止損。
即便建倉金額提升至10萬美元，只要處於無風險的建倉區間，盲目停損也是不合理的。將停損與短期獲利掛鉤的思維，是典型的短線思維，而這種思維背後，是外匯平台長期灌輸的結果，最終損害的是投資者自身利益。
目前外匯市場形成了一種惡性循環：經紀商和培訓機構透過洗腦式教育，向新手傳遞「必止損」的理念，使得新手快速虧損離場，新的投資者不斷湧入又不斷重複這一過程。但這種模式最終也傷害了這些機構本身。
隨著外匯市場因投資者流失而愈發低迷，缺乏趨勢性行情，那些依賴洗腦教育的經紀商和培訓機構難以維持運營，紛紛倒閉。這充分說明，違背投資本質的理念，即便能一時得逞，也無法在市場中長久生存。

在外匯投資交易中，成功與否與年齡無關，而是與個人經歷的苦難密切相關。

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在任何傳統產業，成功者往往在早年遭遇諸多挫折，這些挫折恰似一次次刺激，促使他們早早激活內心深處渴望成就一番事業、洗刷恥辱的基因密碼。然而，這種刺激必須控制在一個恰到好處的範圍內，既要包含各種挫折，又不能多到足以造成心理創傷，從而確保基因得以激活。若苦難過於深重，反而會將人徹底擊垮，使其失去再次奮起的勇氣與抱負。
成功的外匯投資交易者同樣與年齡無關。許多人早早涉足外匯市場，但由於資金短缺，難以取得成功，即便折騰了幾十年，依然毫無建樹。如果一個人過早進入外匯投資交易市場，且人生沒有其他挫折，那麼外匯投資的虧損可能成為其人生最大的打擊，甚至可能瞬間將其擊垮，使其永遠失去翻身的勇氣。因此，年輕的成功的外匯投資交易者往往極為罕見。
以我自身為例，我原本投身於外貿工廠，賺取了超過百萬美元的收入，但由於中國外匯管制，這些資金存放在離岸銀行，無法匯回中國大陸，這迫使我轉向外匯投資。換句話說，我是帶著百萬美元的資金進入外匯投資市場的，而非在外匯市場賺了人生的第一桶金：百萬美元。
從年齡上看，我並非外匯市場的早期成名者，但憑藉著雄厚的資金，我有足夠的時間深入研究外匯投資交易的方方面面。即便在學習過程中，由於資金規模較大反而成為一種劣勢──在尚未完全理解之前就使用大資金，虧損自然也較為嚴重。然而，由於資金規模較大，即便虧損數十萬美元甚至數百萬美元，也不會傷害根本。更何況，在進入外匯投資交易市場之前，我已經經歷過許多苦難，因此外匯投資的大虧損不至於對我造成毀滅性的打擊。
當然，我並非在讚美苦難，但若想成就一番大事，就必須經歷巨大的磨難，否則成功幾乎是不可能的。因為投身外匯交易的投資者，如果無法承受大虧損，可能會半途而廢，永遠離開外匯投資交易市場。

在外匯投資交易中，價值投資難以實現，其困難並非方法本身，而是絕大多數投資人缺乏相應的條件。

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中國擁有數億註冊股票交易者，也被視為「股神」的第二個家。然而，判斷一個人是否真正領悟股票交易方法的關鍵，並非看他是否頻繁提及股神的名字。相反，如果一個人總是提及股神，這往往意味著他尚未領悟投資交易的真諦。
為什麼呢？因為股神的價值投資方法，只有中國資金規模最大的極少數人才有資格實踐。這些人通常不會經常提及股神的名字，甚至可能認為股神不過是沽名釣譽之輩，其樹立名義無非是為了爭奪話語權，進而操縱股票市場。他們認為，如果自己擁有像股神那樣的資金規模，即使隨意操作，也很難虧損。畢竟，股神的原始起家很大程度上是憑藉著機會和巧合，而運氣顯然無法永遠被模仿。
在外匯投資交易領域，適合價值投資的領域非常有限，可能只有套息投資適合長線價值投資，其他方法大多難以奏效。這也是外匯投資交易領域鮮有專門的基金公司的原因之一：在該領域很難進行價值投資。

在外匯投資交易中，交易者若想跟隨成功投資人的策略，必須考慮倉位比例及加倉規模數。

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成功的外匯投資交易者通常不會透露自己的加倉位置和加倉數量規模。原因在於，不談部位規模，外匯投資交易者就沒有資格談論外匯投資交易。如果透露這些訊息，外匯投資新手可能會錯誤地使用成功者的策略，從而導致傾家蕩產。
更具體地說，當外匯投資新手認為自己在跟隨成功者的操作策略時，他們往往會滿倉操作，甚至可能動用高達50倍的槓桿。然而，成功的外匯投資交易者通常不會使用槓桿，甚至可能只持有百分之一的輕倉。這導致的結果自然是大相逕庭。
用具體數字來描述會更清晰：假設一位成功的外匯投資交易者擁有1000萬美元的資金，他建倉10萬美元，併計劃通過無數小倉位來累積長期的長線倉位。而外匯交易新手可能只有1萬美元的資金，卻建倉50萬美元，孤注一擲，期待一夜致富。在這種情況下，成功的大資金投資者的小倉位可以無懼回撤和閃崩，而外匯交易新手一旦稍有回撤，就可能爆倉。
因此，外匯交易新手不應憎恨外匯交易大資金的成功者。他們吝嗇於透露策略，實際上是一種保護。當外匯交易新手在未來某一天成為真正的大資金投資者時，才會真正體會到這種「吝嗇」實際上是一種高尚的人格，儘管外人難以理解。

盤整趨勢市場使用槓桿後，一旦方向判斷失誤，虧損就會顯著增加。

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在外匯投資交易過程中，一個突出的陷阱是投資者由於資金有限，不得不選擇槓桿係數最大的外匯產品，這正是交易者容易出現虧損乃至爆倉的根本原因。
在過去近二十年裡，各大主流貨幣的央行頻繁地干預市場，甚至推出負利率的貨幣政策，這使得外匯市場有兩大問題。第一，市場趨勢的走勢缺乏規律性；第二，趨勢走勢的幅度過於狹窄，市場往往處於盤整狀態，真正有明確趨勢的時間非常少。早在十多年前，全球基金就曾指出外匯趨勢已死亡。
對於主流貨幣的外匯投資而言，趨勢的缺失意味著盤整狀態下趨勢難以拉開距離並持續延伸。在這種情況下，使用槓桿後，一旦方向判斷失誤，虧損就會顯著增加。而使用槓桿的優點在於，如果方向判斷正確且趨勢持續延伸、極少回撤，那麼就有可能一夜致富。然而，如今的外匯市場已經不存在這種機會，甚至可以說根本不存在。

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